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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 372.00 | | 184 372.00 | 184 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 545.00 | | 452 545.00 | 452 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 543.00 | | 545 543.00 | 545 543.00 |
CU Autres participations | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 923.00 | | 3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 934.00 | 2 377.00 | | 65 934.00 |
DL TOTAL (I) | 319 235.00 | 253 300.00 | | 319 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 97.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 507.00 | 192 721.00 | | 179 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 3 944.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 576.00 | 45 594.00 | | 33 576.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 26 566.00 | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 307.00 | 268 926.00 | | 226 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 543.00 | 522 226.00 | | 545 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 926.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 378.00 | | 109 378.00 | 109 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 378.00 | | 109 378.00 | 109 378.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 440.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 2 140.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -2 140.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 486.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 411.00 | 101 446.00 | | 171 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 477.00 | 99 069.00 | | 105 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 934.00 | 2 377.00 | | 65 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 192.00 | | 2.00 | 475 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 648.00 | 452 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 648.00 | 452 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 192.00 | | 2.00 | 475 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 446.00 | 179 446.00 | | 179 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 373.00 | | 184 373.00 | 184 373.00 |
UX Autres créances clients | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 467.00 | 45 094.00 | 184 373.00 | 229 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 308.00 | 226 308.00 | | 226 308.00 |