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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 790.00 | | 129 790.00 | 129 790.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 357.00 | 43 255.00 | 97 102.00 | 140 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 000.00 | 24 093.00 | 46 907.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 948.00 | 67 349.00 | 301 600.00 | 368 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BN En cours de production de biens | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 368.00 | | 306 368.00 | 306 368.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 784.00 | | 404 784.00 | 404 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 732.00 | 67 349.00 | 706 383.00 | 773 732.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 594.00 | 3 150.00 | | 7 594.00 |
DL TOTAL (I) | 60 744.00 | 53 150.00 | | 60 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 445.00 | 341 778.00 | | 322 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 616.00 | 20 652.00 | | 20 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 802.00 | 125 393.00 | | 217 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 892.00 | 48 926.00 | | 76 892.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | 480.00 | | 7 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 639.00 | 537 229.00 | | 645 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 383.00 | 590 379.00 | | 706 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 639.00 | | | 645 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 005.00 | 4 163.00 | | 30 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 966.00 | 44 872.00 | 3 485.00 | 25 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 966.00 | 44 872.00 | 3 485.00 | 25 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 802.00 | 217 802.00 | | 217 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 445.00 | 322 445.00 | | 322 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 540.00 | 320 540.00 | | 320 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 140.00 | 320 540.00 | 12 600.00 | 333 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 639.00 | 645 639.00 | | 645 639.00 |