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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 790.00 | | 129 790.00 | 129 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 892.00 | 16 178.00 | 26 714.00 | 42 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 776.00 | 37 436.00 | 18 340.00 | 55 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 779.00 | 53 614.00 | 188 165.00 | 241 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BN En cours de production de biens | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 421.00 | | 380 421.00 | 380 421.00 |
BZ Autres créances | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
CF Disponibilités | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 903.00 | | 491 903.00 | 491 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 682.00 | 53 614.00 | 680 068.00 | 733 682.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 253.00 | 5 744.00 | | 7 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892.00 | 1 509.00 | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 64 145.00 | 62 253.00 | | 64 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 446.00 | 317 312.00 | | 283 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 637.00 | 247 327.00 | | 237 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 803.00 | 104 302.00 | | 73 803.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 29 454.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 923.00 | 719 047.00 | | 615 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 068.00 | 781 300.00 | | 680 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 721.00 | 503 648.00 | | 394 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 671.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 670.00 | 22 944.00 | | 30 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 670.00 | 22 944.00 | | 30 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 637.00 | 237 637.00 | | 237 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 446.00 | 62 244.00 | 208 557.00 | 283 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 034.00 | 418 034.00 | | 418 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 923.00 | 394 721.00 | 208 557.00 | 615 923.00 |