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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 790.00 | | 129 790.00 | 129 790.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 6 616.00 | 6 384.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 776.00 | 24 055.00 | 31 721.00 | 55 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 467.00 | 30 670.00 | 180 797.00 | 211 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BN En cours de production de biens | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 367.00 | | 526 367.00 | 526 367.00 |
BZ Autres créances | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 503.00 | | 600 503.00 | 600 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 970.00 | 30 670.00 | 781 300.00 | 811 970.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 744.00 | 3 150.00 | | 5 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509.00 | 7 594.00 | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 62 253.00 | 60 744.00 | | 62 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 312.00 | 322 445.00 | | 317 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 652.00 | 20 616.00 | | 20 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 327.00 | 217 802.00 | | 247 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 302.00 | 76 892.00 | | 104 302.00 |
EA Autres dettes | 29 454.00 | 7 883.00 | | 29 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 047.00 | 645 639.00 | | 719 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 300.00 | 706 383.00 | | 781 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 648.00 | 645 639.00 | | 503 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 671.00 | 30 005.00 | | 48 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 348.00 | 36 030.00 | 72 709.00 | 67 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 348.00 | 36 030.00 | 72 709.00 | 67 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 327.00 | 247 327.00 | | 247 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 312.00 | 101 913.00 | 155 473.00 | 317 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 927.00 | 548 927.00 | | 548 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 627.00 | 548 927.00 | 12 700.00 | 561 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 047.00 | 503 648.00 | 155 473.00 | 719 047.00 |