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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 16 101.00 | 2 039.00 | 14 062.00 | 16 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 143.00 | 180 770.00 | 22 373.00 | 203 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 369.00 | 179 469.00 | 48 900.00 | 228 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 268.00 | 363 708.00 | 111 560.00 | 475 268.00 |
BT Marchandises | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 665.00 | | 121 665.00 | 121 665.00 |
BZ Autres créances | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CF Disponibilités | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 264.00 | | 366 264.00 | 366 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 532.00 | 363 708.00 | 477 824.00 | 841 532.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
DH Report à nouveau | 105 489.00 | 71 448.00 | | 105 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 279.00 | 34 041.00 | | 49 279.00 |
DL TOTAL (I) | 240 693.00 | 191 414.00 | | 240 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 276.00 | 59 552.00 | | 67 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 222.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 742.00 | 92 788.00 | | 67 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 929.00 | 86 486.00 | | 55 929.00 |
EA Autres dettes | 45 933.00 | 2 865.00 | | 45 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 131.00 | 241 913.00 | | 237 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 824.00 | 433 327.00 | | 477 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 533.00 | 198 941.00 | | 193 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 138.00 | | 39 672.00 | 439 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 475 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 447 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 483.00 | | 39 672.00 | 411 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 727.00 | 20 787.00 | 1 806.00 | 344 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 297.00 | 20 787.00 | 1 806.00 | 343 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
VB T. V. A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 096.00 | 23 498.00 | 43 598.00 | 67 096.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 882.00 | 141 131.00 | 751.00 | 141 882.00 |
VW T.V.A. | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 131.00 | 193 533.00 | 43 598.00 | 237 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 952.00 | 6 177.00 | | 5 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 883.00 | 6 348.00 | | 5 883.00 |
ST Autres comptes | 80 350.00 | 79 499.00 | | 80 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 355.00 | 101 488.00 | | 98 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 590.00 | 18 605.00 | | 14 590.00 |
YT Sous‐traitance | 28 555.00 | 15 998.00 | | 28 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | 2 670.00 | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 608.00 | 8 847.00 | | 8 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 785.00 | 215 661.00 | | 247 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 478.00 | 158 191.00 | | 203 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 143.00 | 203 334.00 | | 213 143.00 |