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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 16 101.00 | 5 260.00 | 10 841.00 | 16 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 834.00 | 195 971.00 | 18 864.00 | 214 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 551.00 | 206 379.00 | 67 172.00 | 273 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 141.00 | 409 039.00 | 123 102.00 | 532 141.00 |
BT Marchandises | 133 296.00 | | 133 296.00 | 133 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 945.00 | | 121 945.00 | 121 945.00 |
BZ Autres créances | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CF Disponibilités | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 237.00 | | 398 237.00 | 398 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 379.00 | 409 039.00 | 521 339.00 | 930 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751.00 | | | 751.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 645.00 | 231 893.00 | | 258 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 364.00 | 26 752.00 | | 24 364.00 |
DL TOTAL (I) | 291 809.00 | 267 445.00 | | 291 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 759.00 | 77 080.00 | | 50 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 1 367.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 081.00 | 66 033.00 | | 92 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 414.00 | 61 809.00 | | 55 414.00 |
EA Autres dettes | 29 314.00 | 37 712.00 | | 29 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 530.00 | 244 001.00 | | 229 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 339.00 | 511 446.00 | | 521 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 915.00 | 219 813.00 | | 201 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 180.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 865.00 | | 29 276.00 | 502 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 210.00 | | 29 276.00 | 475 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 943.00 | 26 096.00 | | 382 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 513.00 | 26 096.00 | | 381 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 589.00 | 22 974.00 | 27 615.00 | 50 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 461.00 | 152 461.00 | | 152 461.00 |
VW T.V.A. | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 530.00 | 201 915.00 | 27 615.00 | 229 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | 4 503.00 | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 012.00 | 5 725.00 | | 6 012.00 |
ST Autres comptes | 86 279.00 | 83 666.00 | | 86 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 516.00 | 107 935.00 | | 105 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 040.00 | 10 573.00 | | 4 040.00 |
YT Sous‐traitance | 18 568.00 | 21 476.00 | | 18 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | 2 685.00 | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 868.00 | 7 188.00 | | 6 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 602.00 | 249 826.00 | | 243 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 718.00 | 173 963.00 | | 191 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 374.00 | 218 801.00 | | 216 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |