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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 16 101.00 | 3 650.00 | 12 451.00 | 16 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 627.00 | 187 762.00 | 23 865.00 | 211 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 482.00 | 190 102.00 | 57 380.00 | 247 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 865.00 | 382 943.00 | 119 922.00 | 502 865.00 |
BT Marchandises | 145 557.00 | | 145 557.00 | 145 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
BZ Autres créances | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CF Disponibilités | 131 007.00 | | 131 007.00 | 131 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 525.00 | | 391 525.00 | 391 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 390.00 | 382 943.00 | 511 446.00 | 894 390.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 893.00 | 77 125.00 | | 231 893.00 |
DH Report à nouveau | | 105 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 752.00 | 49 279.00 | | 26 752.00 |
DL TOTAL (I) | 267 445.00 | 240 693.00 | | 267 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 080.00 | 67 276.00 | | 77 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 252.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 033.00 | 67 742.00 | | 66 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 809.00 | 55 929.00 | | 61 809.00 |
EA Autres dettes | 37 712.00 | 45 933.00 | | 37 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 001.00 | 237 131.00 | | 244 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 446.00 | 477 824.00 | | 511 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 813.00 | 193 533.00 | | 219 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 268.00 | | 37 180.00 | 475 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 502 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 475 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 613.00 | | 37 180.00 | 447 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 708.00 | 22 636.00 | 3 400.00 | 363 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 278.00 | 22 636.00 | 3 400.00 | 362 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 900.00 | 52 713.00 | 24 188.00 | 76 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 712.00 | 114 961.00 | 751.00 | 115 712.00 |
VW T.V.A. | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 001.00 | 219 813.00 | 24 188.00 | 244 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 5 952.00 | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 725.00 | 5 883.00 | | 5 725.00 |
ST Autres comptes | 83 666.00 | 80 350.00 | | 83 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 935.00 | 98 355.00 | | 107 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 573.00 | 14 590.00 | | 10 573.00 |
YT Sous‐traitance | 21 476.00 | 28 555.00 | | 21 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | 2 656.00 | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 188.00 | 8 608.00 | | 7 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 826.00 | 247 785.00 | | 249 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 963.00 | 203 478.00 | | 173 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 801.00 | 213 143.00 | | 218 801.00 |