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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 300.00 | 1 300.00 | 6 000.00 | 7 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 546.00 | 23 390.00 | 24 156.00 | 47 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 304.00 | 24 690.00 | 32 614.00 | 57 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
110 Total général Actif | 74 162.00 | 24 690.00 | 49 473.00 | 74 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 590.00 | 156 934.00 | | 159 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 448.00 | 2 264.00 | | 448.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 48.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 052.00 | 159 246.00 | | 160 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 524.00 | 18 148.00 | | 15 524.00 |
242 Autres charges externes. | 36 315.00 | 48 058.00 | | 36 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 1 623.00 | | 2 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 682.00 | 78 851.00 | | 85 682.00 |
252 Charges sociales | 11 629.00 | 8 891.00 | | 11 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 695.00 | 9 313.00 | | 9 695.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 912.00 | 164 890.00 | | 160 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -860.00 | -5 644.00 | | -860.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 538.00 | 7 500.00 | | 4 538.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 844.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 162.00 | 1 087.00 | | 4 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 394.00 | -75.00 | | -1 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -642.00 | | | -642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |