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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 300.00 | 1 300.00 | 6 000.00 | 7 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 546.00 | 31 025.00 | 16 521.00 | 47 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 304.00 | 32 325.00 | 24 979.00 | 57 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
072 Créances – Autres | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
084 Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
110 Total général Actif | 85 071.00 | 32 325.00 | 52 746.00 | 85 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 721.00 | 159 590.00 | | 130 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 875.00 | 448.00 | | 14 875.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 603.00 | 160 052.00 | | 145 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 388.00 | 15 524.00 | | 8 388.00 |
242 Autres charges externes. | 37 531.00 | 36 315.00 | | 37 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 2 059.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 679.00 | 85 682.00 | | 64 679.00 |
252 Charges sociales | 6 361.00 | 11 629.00 | | 6 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 635.00 | 9 695.00 | | 7 635.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 215.00 | 160 912.00 | | 126 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 388.00 | -860.00 | | 19 388.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 538.00 | | |
294 Charges financières | 617.00 | 911.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 200.00 | 4 162.00 | | 7 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 926.00 | -1 394.00 | | 11 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 904.00 | | | 4 904.00 |