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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 300.00 | 1 300.00 | 6 000.00 | 7 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 543.00 | 27 083.00 | 35 461.00 | 62 543.00 |
040 Immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 301.00 | 28 383.00 | 43 919.00 | 72 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
084 Disponibilités | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
110 Total général Actif | 146 586.00 | 28 383.00 | 118 204.00 | 146 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 985.00 | 130 721.00 | | 158 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 875.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 990.00 | 145 603.00 | | 158 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 288.00 | 8 388.00 | | 13 288.00 |
242 Autres charges externes. | 36 485.00 | 37 531.00 | | 36 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 617.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 649.00 | 64 679.00 | | 76 649.00 |
252 Charges sociales | 9 693.00 | 6 361.00 | | 9 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 058.00 | 7 635.00 | | 8 058.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 980.00 | 126 215.00 | | 145 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 010.00 | 19 388.00 | | 13 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 617.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 7 200.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -355.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 801.00 | 11 926.00 | | 10 801.00 |