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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 854.00 | 21 639.00 | 30 214.00 | 51 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 354.00 | 21 639.00 | 46 714.00 | 68 354.00 |
060 Stock marchandises | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
084 Disponibilités | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
110 Total général Actif | 89 061.00 | 21 639.00 | 67 422.00 | 89 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 441.00 | 190 056.00 | | 233 441.00 |
230 Autres produits | 1 384.00 | 2 020.00 | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 825.00 | 192 075.00 | | 234 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 747.00 | 99 653.00 | | 119 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 582.00 | -12 268.00 | | 4 582.00 |
242 Autres charges externes. | 42 114.00 | 43 303.00 | | 42 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 872.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 795.00 | 40 696.00 | | 45 795.00 |
252 Charges sociales | 12 297.00 | 8 285.00 | | 12 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 800.00 | 3 636.00 | | 7 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 308.00 | 184 176.00 | | 233 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 517.00 | 7 899.00 | | 1 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 417.00 | 361.00 | | 20 417.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 446.00 | 8 260.00 | | 20 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -875.00 | | | -875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |