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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 154.00 | 31 806.00 | 22 347.00 | 54 154.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 654.00 | 31 806.00 | 48 847.00 | 80 654.00 |
060 Stock marchandises | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
084 Disponibilités | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
110 Total général Actif | 157 507.00 | 31 806.00 | 125 701.00 | 157 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -314 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 374.00 | 245 626.00 | | 298 374.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 375.00 | 245 627.00 | | 298 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 549.00 | 134 160.00 | | 162 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 362.00 | -3 835.00 | | -6 362.00 |
242 Autres charges externes. | 40 567.00 | 43 156.00 | | 40 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 742.00 | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 868.00 | 55 069.00 | | 60 868.00 |
252 Charges sociales | 20 637.00 | 16 722.00 | | 20 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 182.00 | 4 985.00 | | 5 182.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 770.00 | 251 000.00 | | 284 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 604.00 | -5 373.00 | | 13 604.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 172.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 370.00 | -5 545.00 | | 12 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |