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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 380.00 | | 1 322 380.00 | 1 322 380.00 |
BZ Autres créances | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CF Disponibilités | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 275.00 | | 1 353 275.00 | 1 353 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 320 780.00 | | 1 320 780.00 | 1 320 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 826.00 | 1 120 826.00 | | 1 120 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DH Report à nouveau | -54 225.00 | -26 592.00 | | -54 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 792.00 | -27 633.00 | | -20 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 430.00 | 1 085 222.00 | | 1 064 430.00 |
DP Provisions pour risques | 84 472.00 | 65 864.00 | | 84 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 472.00 | 65 864.00 | | 84 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 9 074.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 373.00 | 210 227.00 | | 204 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 275.00 | 1 361 314.00 | | 1 353 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368.00 | 81.00 | | 7 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 160.00 | 27 714.00 | | 28 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 792.00 | -27 633.00 | | -20 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 380.00 | | | 1 322 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 380.00 | | | 1 322 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 471.00 | 18 607.00 | | 84 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 471.00 | 18 607.00 | | 84 471.00 |
UG ‐ Financières | | 18 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 954.00 | | 199 954.00 | 199 954.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 791.00 | 191.00 | 26 600.00 | 26 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 791.00 | 191.00 | 26 600.00 | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 373.00 | 4 420.00 | 199 954.00 | 204 373.00 |