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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 656.00 | | 481 656.00 | 481 656.00 |
BZ Autres créances | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
CF Disponibilités | 715 128.00 | | 715 128.00 | 715 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 268.00 | | 829 268.00 | 829 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 924.00 | | 1 310 924.00 | 1 310 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 056.00 | | 480 056.00 | 480 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 826.00 | 1 120 826.00 | | 1 120 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DH Report à nouveau | -132 629.00 | -104 658.00 | | -132 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 645.00 | -27 971.00 | | 297 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 464.00 | 1 006 819.00 | | 1 304 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 3 710.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460.00 | 342 542.00 | | 6 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 924.00 | 1 349 361.00 | | 1 310 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 327.00 | | | 1 094 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 724.00 | | | 840 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 603.00 | | | 253 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 327.00 | 104 370.00 | | 1 164 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 682.00 | 132 341.00 | | 866 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 645.00 | -27 971.00 | | 297 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |