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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 665.00 | 34 806.00 | 48 858.00 | 83 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 665.00 | 34 806.00 | 48 858.00 | 83 665.00 |
060 Stock marchandises | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 614.00 | 10 403.00 | 202 211.00 | 212 614.00 |
072 Créances – Autres | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
084 Disponibilités | 261 333.00 | | 261 333.00 | 261 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 053.00 | 10 403.00 | 487 651.00 | 498 053.00 |
110 Total général Actif | 581 718.00 | 45 209.00 | 536 509.00 | 581 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 772.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 644.00 | | | 179 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 150.00 | | | 107 150.00 |