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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 832.00 | 21 339.00 | 28 493.00 | 49 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 832.00 | 21 339.00 | 28 493.00 | 49 832.00 |
060 Stock marchandises | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 031.00 | 10 403.00 | 167 628.00 | 178 031.00 |
072 Créances – Autres | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
084 Disponibilités | 185 927.00 | | 185 927.00 | 185 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 905.00 | 10 403.00 | 379 502.00 | 389 905.00 |
110 Total général Actif | 439 736.00 | 31 742.00 | 407 994.00 | 439 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -302.00 | | | -302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 295.00 | | | 81 295.00 |