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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 726.00 | 19 657.00 | 9 069.00 | 28 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 527.00 | 29 497.00 | 30 030.00 | 59 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 253.00 | 49 154.00 | 39 099.00 | 88 253.00 |
BT Marchandises | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 579.00 | 13 641.00 | 260 938.00 | 274 579.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 287 002.00 | | 287 002.00 | 287 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 037.00 | 13 641.00 | 585 396.00 | 599 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 290.00 | 62 795.00 | 624 495.00 | 687 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 300.00 | 139 923.00 | | 128 300.00 |
DL TOTAL (I) | 168 815.00 | 180 438.00 | | 168 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | 11 163.00 | | 3 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 742.00 | 236 121.00 | | 303 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 642.00 | 2 291.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 372.00 | 66 533.00 | | 87 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 152.00 | 39 114.00 | | 58 152.00 |
EA Autres dettes | | 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 680.00 | 356 071.00 | | 455 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 495.00 | 536 509.00 | | 624 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 038.00 | 350 008.00 | | 453 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 806.00 | 14 348.00 | | 34 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 806.00 | 14 348.00 | | 34 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 742.00 | 303 742.00 | | 303 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 111.00 | 263 741.00 | 16 370.00 | 280 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 111.00 | 263 741.00 | 16 370.00 | 280 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 038.00 | 453 038.00 | | 453 038.00 |