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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 357.00 | 150.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 869.00 | 1 357.00 | 445 512.00 | 446 869.00 |
BZ Autres créances | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CF Disponibilités | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 250.00 | 1 357.00 | 490 893.00 | 492 250.00 |
CU Autres participations | 445 362.00 | | 445 362.00 | 445 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 630.00 | 93 373.00 | | 146 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 545.00 | 53 257.00 | | 53 545.00 |
DK Provisions réglementées | 14 683.00 | 11 338.00 | | 14 683.00 |
DL TOTAL (I) | 225 859.00 | 168 968.00 | | 225 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 744.00 | 180 573.00 | | 134 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 445.00 | 129 445.00 | | 129 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 844.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 034.00 | 310 972.00 | | 265 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 893.00 | 479 940.00 | | 490 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 315.00 | 176 228.00 | | 218 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | -3 346.00 | | -3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 276.00 | -3 071.00 | | -2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 014.00 | 60 017.00 | | 60 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 469.00 | 6 760.00 | | 6 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 545.00 | 53 257.00 | | 53 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 869.00 | | | 446 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 362.00 | | | 445 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 301.00 | | 1 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | 301.00 | | 1 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 338.00 | 3 346.00 | | 11 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 338.00 | 3 346.00 | | 11 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 744.00 | 88 025.00 | 46 719.00 | 134 744.00 |
VI Groupe et associés | 129 445.00 | 129 445.00 | | 129 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 034.00 | 218 315.00 | 46 719.00 | 265 034.00 |