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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 869.00 | 1 507.00 | 445 362.00 | 446 869.00 |
BZ Autres créances | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CF Disponibilités | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 932.00 | | 162 932.00 | 162 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 800.00 | 1 507.00 | 608 294.00 | 609 800.00 |
CU Autres participations | 445 362.00 | | 445 362.00 | 445 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 930.00 | 254 362.00 | | 311 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 618.00 | 57 568.00 | | 125 618.00 |
DK Provisions réglementées | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 465 277.00 | 339 658.00 | | 465 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 131.00 | 56 331.00 | | 8 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 445.00 | 129 445.00 | | 129 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 874.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494.00 | 3 370.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 017.00 | 190 021.00 | | 143 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 294.00 | 529 679.00 | | 608 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 017.00 | 181 900.00 | | 143 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 112.00 | -712.00 | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 843.00 | 60 364.00 | | 130 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225.00 | 2 795.00 | | 5 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 618.00 | 57 568.00 | | 125 618.00 |