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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 869.00 | 1 507.00 | 445 362.00 | 446 869.00 |
BZ Autres créances | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CF Disponibilités | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 561.00 | 1 507.00 | 516 055.00 | 517 561.00 |
CU Autres participations | 445 362.00 | | 445 362.00 | 445 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 176.00 | 146 630.00 | | 200 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 186.00 | 53 545.00 | | 54 186.00 |
DK Provisions réglementées | 16 728.00 | 14 683.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 282 090.00 | 225 859.00 | | 282 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 675.00 | 134 744.00 | | 103 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 445.00 | 129 445.00 | | 129 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 845.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 965.00 | 265 034.00 | | 233 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 055.00 | 490 893.00 | | 516 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 634.00 | 218 315.00 | | 177 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 045.00 | 3 346.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 3 346.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -3 346.00 | | -2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 692.00 | -2 276.00 | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 101.00 | 60 014.00 | | 60 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915.00 | 6 469.00 | | 5 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 186.00 | 53 545.00 | | 54 186.00 |