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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 2 993.00 | 2 566.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 978.00 | 72 476.00 | 140 502.00 | 212 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 896.00 | 81 647.00 | 207 248.00 | 288 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 928.00 | 157 117.00 | 646 810.00 | 803 928.00 |
BT Marchandises | 693 430.00 | | 693 430.00 | 693 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 494.00 | 22 160.00 | 378 334.00 | 400 494.00 |
BZ Autres créances | 167 215.00 | | 167 215.00 | 167 215.00 |
CF Disponibilités | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 507.00 | 22 160.00 | 1 313 347.00 | 1 335 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 435.00 | 179 277.00 | 1 960 158.00 | 2 139 435.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 827.00 | | | 340 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 264.00 | | | 261 264.00 |
DL TOTAL (I) | 613 091.00 | | | 613 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 183.00 | | | 631 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 181.00 | | | 331 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 194.00 | | | 1 265 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 158.00 | | | 1 960 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 444.00 | | | 818 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 741.00 | | | 191 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 2 790.00 | 5 560.00 | 2 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | 8 340.00 | 11 493.00 | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 268.00 | 76 849.00 | 157 117.00 | 80 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 285.00 | 2 993.00 | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 560.00 | 75 564.00 | 154 124.00 | 78 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 182.00 | 331 182.00 | | 331 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
UX Autres créances clients | 400 494.00 | 400 494.00 | | 400 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 742.00 | 191 742.00 | | 191 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 442.00 | 92 692.00 | 282 551.00 | 439 442.00 |
VI Groupe et associés | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 215.00 | 167 215.00 | | 167 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 133.00 | 601 660.00 | 11 473.00 | 613 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 195.00 | 818 445.00 | 282 551.00 | 1 165 195.00 |