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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 4 431.00 | 1 128.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 9 876.00 | 588.00 | 9 287.00 | 9 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 610.00 | 97 421.00 | 209 189.00 | 306 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 528.00 | 77 078.00 | 331 449.00 | 408 528.00 |
AX Avances et acomptes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 118.00 | 179 519.00 | 876 598.00 | 1 056 118.00 |
BT Marchandises | 299 950.00 | | 299 950.00 | 299 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 635.00 | | 705 635.00 | 705 635.00 |
BZ Autres créances | 149 135.00 | | 149 135.00 | 149 135.00 |
CF Disponibilités | 591 754.00 | | 591 754.00 | 591 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 003.00 | | 1 786 003.00 | 1 786 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 122.00 | 179 519.00 | 2 662 602.00 | 2 842 122.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 264.00 | | | 261 264.00 |
DH Report à nouveau | 340 827.00 | | | 340 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 726.00 | | | 424 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 817.00 | | | 1 037 817.00 |
DP Provisions pour risques | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 163.00 | | | 985 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 288.00 | | | 313 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 291.00 | | | 166 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EA Autres dettes | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 026.00 | | | 1 552 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 602.00 | | | 2 662 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 597.00 | | | 1 271 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 928.00 | | 378 911.00 | 803 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 720.00 | 1 056 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 720.00 | 731 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 560.00 | | | 290 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 875.00 | | 355 980.00 | 501 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 493.00 | | 22 931.00 | 11 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 117.00 | 112 909.00 | 90 507.00 | 157 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 1 438.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 124.00 | 111 472.00 | 90 507.00 | 154 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 872.00 | 72 758.00 | 81 872.00 | 81 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 872.00 | 72 758.00 | 81 872.00 | 81 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 759.00 | 81 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 289.00 | 313 289.00 | | 313 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 292.00 | 166 292.00 | | 166 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
UX Autres créances clients | 705 636.00 | 705 636.00 | | 705 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 860.00 | 704 431.00 | 264 319.00 | 984 860.00 |
VI Groupe et associés | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 135.00 | 149 135.00 | | 149 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 703.00 | 894 300.00 | 34 404.00 | 928 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 026.00 | 1 271 598.00 | 264 319.00 | 1 552 026.00 |