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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 361.00 | 199.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 97 066.00 | 4 089.00 | 92 977.00 | 97 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 662.00 | 146 902.00 | 250 761.00 | 397 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 659.00 | 120 540.00 | 315 120.00 | 435 659.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 054.00 | 276 891.00 | 981 163.00 | 1 258 054.00 |
BT Marchandises | 630 546.00 | | 630 546.00 | 630 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 805.00 | 375.00 | 1 950 430.00 | 1 950 805.00 |
BZ Autres créances | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 084.00 | | 200 084.00 | 200 084.00 |
CF Disponibilités | 642 788.00 | | 642 788.00 | 642 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 452.00 | 375.00 | 3 535 077.00 | 3 535 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 505.00 | 277 266.00 | 4 516 239.00 | 4 793 505.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 685 991.00 | 261 264.00 | | 685 991.00 |
DH Report à nouveau | 340 827.00 | 340 827.00 | | 340 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 791.00 | 424 726.00 | | 1 175 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 609.00 | 1 037 818.00 | | 2 213 609.00 |
DP Provisions pour risques | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 799.00 | 72 759.00 | | 135 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 906.00 | 985 164.00 | | 854 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 553.00 | 68 455.00 | | 117 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 018.00 | 305 577.00 | | 534 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 354.00 | 166 292.00 | | 576 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 253.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 166 831.00 | 1 543 550.00 | | 2 166 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 239.00 | 2 654 127.00 | | 4 516 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 129.00 | 1 543 550.00 | | 644 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 601 601.00 | 8 228 940.00 | 12 830 542.00 | 4 601 601.00 |
FG Production vendue services | -335.00 | | -335.00 | -335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 266.00 | 8 228 940.00 | 12 830 207.00 | 4 601 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 860 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 587 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 040.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 025 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 11 704.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 600.00 | 59 083.00 | | 142 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 069.00 | 70 787.00 | | 143 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 087.00 | 3 712.00 | | 122 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 546.00 | 36 213.00 | | 142 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 645.00 | 4 263.00 | | 9 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 278.00 | 44 188.00 | | 274 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 208.00 | 26 599.00 | | -131 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 385.00 | 180 630.00 | | 522 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 564.00 | 6 306 918.00 | | 13 003 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 827 772.00 | 5 882 192.00 | | 11 827 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 791.00 | 424 726.00 | | 1 175 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 788.00 | 48 064.00 | | 70 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 119.00 | | 388 289.00 | 1 056 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 354.00 | 1 258 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 354.00 | 930 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 560.00 | | | 290 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 135.00 | | 385 607.00 | 731 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 424.00 | | 2 683.00 | 34 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 520.00 | 135 060.00 | 37 688.00 | 179 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 930.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 089.00 | 134 130.00 | 37 688.00 | 175 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 759.00 | 63 040.00 | | 72 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 759.00 | 63 040.00 | | 72 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 040.00 | | |