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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 425.00 | 1 714.00 | 2 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 456 632.00 | | 1 456 632.00 | 1 456 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 458 771.00 | 425.00 | 1 458 346.00 | 1 458 771.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
110 Total général Actif | 1 469 910.00 | 425.00 | 1 469 485.00 | 1 469 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 391 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 469 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 871.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 246 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 528.00 | 6 570.00 | | 3 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 39.00 | | | 39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | 273.00 | | 39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 993.00 | 6 843.00 | | 3 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 993.00 | -6 842.00 | | -3 993.00 |
280 Produits financiers | 65 357.00 | 186 733.00 | | 65 357.00 |
294 Charges financières | 12 466.00 | 13 149.00 | | 12 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48 898.00 | 166 734.00 | | 48 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 251 732.00 | | | 251 732.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 269 679.00 | | | 269 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 474 579.00 | | | 1 474 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 871.00 | | | 253 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269 679.00 | | | 269 679.00 |