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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 1 281.00 | 858.00 | 2 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 609 798.00 | | 1 609 798.00 | 1 609 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 611 937.00 | 1 281.00 | 1 610 656.00 | 1 611 937.00 |
084 Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
110 Total général Actif | 1 614 588.00 | 1 281.00 | 1 613 307.00 | 1 614 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 369 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 510 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 613 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 848.00 | 2 737.00 | | 2 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 351.00 | 3 165.00 | | 3 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 351.00 | -3 164.00 | | -3 351.00 |
280 Produits financiers | 56 020.00 | 93 367.00 | | 56 020.00 |
294 Charges financières | 11 709.00 | 12 103.00 | | 11 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 960.00 | 78 100.00 | | 40 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 399 898.00 | | | 399 898.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 308 079.00 | | | 308 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 520 118.00 | | | 1 520 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 399 898.00 | | | 399 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 308 079.00 | | | 308 079.00 |