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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 853.00 | 1 286.00 | 2 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 517 979.00 | | 1 517 979.00 | 1 517 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 520 118.00 | 853.00 | 1 519 265.00 | 1 520 118.00 |
084 Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
110 Total général Actif | 1 522 457.00 | 853.00 | 1 521 604.00 | 1 522 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 469 970.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 51 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 521 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 079.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 308 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 737.00 | 3 528.00 | | 2 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 39.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 425.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 165.00 | 3 993.00 | | 3 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 164.00 | -3 993.00 | | -3 164.00 |
280 Produits financiers | 93 367.00 | 65 357.00 | | 93 367.00 |
294 Charges financières | 12 103.00 | 12 466.00 | | 12 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 100.00 | 48 898.00 | | 78 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308 079.00 | | | 308 079.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 246 732.00 | | | 246 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 458 771.00 | | | 1 458 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308 079.00 | | | 308 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246 732.00 | | | 246 732.00 |