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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 698.00 | 175 487.00 | 290 211.00 | 465 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 076.00 | 74 396.00 | 59 681.00 | 134 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 594.00 | 57 250.00 | 47 344.00 | 104 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 885.00 | 307 133.00 | 409 752.00 | 716 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
CF Disponibilités | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 050.00 | | 247 050.00 | 247 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 935.00 | 307 133.00 | 656 802.00 | 963 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
DL TOTAL (I) | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
DP Provisions pour risques | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 427.00 | | | 160 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 998.00 | | | 419 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 802.00 | | | 656 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 587.00 | | | 297 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 082 345.00 | | 2 082 345.00 | 2 082 345.00 |
FG Production vendue services | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 383.00 | | 2 084 383.00 | 2 084 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 280.00 | |
GE Autres charges | | | 122 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 904.00 | | | -34 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 837.00 | | | 2 108 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 447.00 | | | 2 026 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 815.00 | | 16 270.00 | 701 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 716 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 704 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 298.00 | | 16 270.00 | 689 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 853.00 | 64 280.00 | 307 133.00 | 242 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 853.00 | 64 280.00 | 307 133.00 | 242 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 427.00 | 38 017.00 | 122 410.00 | 160 427.00 |
VI Groupe et associés | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 795.00 | 57 278.00 | 12 517.00 | 69 795.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 998.00 | 297 587.00 | 122 410.00 | 419 998.00 |