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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 502 295.00 | 252 182.00 | 250 113.00 | 502 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 664.00 | 126 863.00 | 114 802.00 | 241 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 802.00 | 81 722.00 | 54 080.00 | 135 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 668.00 | 460 767.00 | 430 902.00 | 891 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BZ Autres créances | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CF Disponibilités | 247 145.00 | | 247 145.00 | 247 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 751.00 | | 315 751.00 | 315 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 420.00 | 460 767.00 | 746 653.00 | 1 207 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 922.00 | 100 504.00 | | 111 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 178.00 | 11 418.00 | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 136 485.00 | 120 307.00 | | 136 485.00 |
DP Provisions pour risques | 197 059.00 | 162 487.00 | | 197 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 059.00 | 162 487.00 | | 197 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 501.00 | 290 894.00 | | 231 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 720.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 453.00 | 95 438.00 | | 81 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 343.00 | 99 701.00 | | 99 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 109.00 | 580 753.00 | | 413 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 653.00 | 863 547.00 | | 746 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 934.00 | 580 753.00 | | 240 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 239.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 932.00 | | 19 089.00 | 892 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 11 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 352.00 | 891 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 743.00 | 879 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 415.00 | | 19 089.00 | 880 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 378.00 | 97 132.00 | 19 743.00 | 383 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 378.00 | 97 132.00 | 19 743.00 | 383 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 487.00 | 34 572.00 | | 162 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 487.00 | 34 572.00 | | 162 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 298.00 | 59 935.00 | 152 789.00 | 231 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VP Divers | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 831.00 | 42 924.00 | 11 907.00 | 54 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 297.00 | 240 934.00 | 152 789.00 | 412 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |