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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 505 746.00 | 213 723.00 | 292 022.00 | 505 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 214.00 | 97 861.00 | 137 353.00 | 235 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 455.00 | 71 793.00 | 67 662.00 | 139 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 932.00 | 383 378.00 | 509 555.00 | 892 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CF Disponibilités | 275 774.00 | | 275 774.00 | 275 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 993.00 | | 353 993.00 | 353 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 925.00 | 383 378.00 | 863 547.00 | 1 246 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DL TOTAL (I) | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
DP Provisions pour risques | 162 487.00 | | | 162 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 487.00 | | | 162 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 894.00 | | | 290 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 753.00 | | | 580 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 547.00 | | | 863 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 546.00 | | | 349 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 885.00 | | 176 047.00 | 716 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 368.00 | | 176 047.00 | 704 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 133.00 | 76 245.00 | 383 378.00 | 307 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 133.00 | 76 245.00 | 383 378.00 | 307 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 894.00 | 59 686.00 | 190 514.00 | 290 894.00 |
VI Groupe et associés | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 305.00 | 50 788.00 | 12 517.00 | 63 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 753.00 | 349 546.00 | 190 514.00 | 580 753.00 |