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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512.00 | 486.00 | 26.00 | 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 821.00 | 162 316.00 | 16 504.00 | 178 821.00 |
040 Immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 973.00 | 162 802.00 | 58 171.00 | 220 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
072 Créances – Autres | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
084 Disponibilités | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
110 Total général Actif | 313 818.00 | 162 802.00 | 151 016.00 | 313 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 618.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 51 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 324.00 | 256 259.00 | | 270 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 891.00 | 5 268.00 | | 5 891.00 |
230 Autres produits | 2 767.00 | 33 372.00 | | 2 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 982.00 | 294 899.00 | | 278 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 901.00 | 82 602.00 | | 90 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 511.00 | -2 548.00 | | 3 511.00 |
242 Autres charges externes. | 58 249.00 | 48 261.00 | | 58 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | 4 056.00 | | 4 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 563.00 | 102 154.00 | | 100 563.00 |
252 Charges sociales | 51 661.00 | 49 852.00 | | 51 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 543.00 | 7 855.00 | | 7 543.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 841.00 | 292 238.00 | | 316 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 860.00 | 2 661.00 | | -37 860.00 |
280 Produits financiers | 827.00 | 766.00 | | 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 085.00 | 55.00 | | 4 085.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 463.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 461.00 | 3 019.00 | | -34 461.00 |