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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 059.00 | 160 833.00 | 31 226.00 | 192 059.00 |
040 Immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 363.00 | 161 345.00 | 72 019.00 | 233 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
072 Créances – Autres | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
084 Disponibilités | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
110 Total général Actif | 343 189.00 | 161 345.00 | 181 844.00 | 343 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 713.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 153.00 | 356 249.00 | | 338 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 234.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 523.00 | 9 332.00 | | 2 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 676.00 | 371 815.00 | | 340 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 070.00 | 94 534.00 | | 111 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -716.00 | -4 148.00 | | -716.00 |
242 Autres charges externes. | 73 654.00 | 89 187.00 | | 73 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 4 912.00 | | 3 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 187.00 | 116 273.00 | | 130 187.00 |
252 Charges sociales | 58 192.00 | 54 805.00 | | 58 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 349.00 | 11 439.00 | | 11 349.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 9 037.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 349.00 | 376 039.00 | | 388 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 674.00 | -4 224.00 | | -47 674.00 |
280 Produits financiers | 1 385.00 | 850.00 | | 1 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 239.00 | 12 863.00 | | 3 239.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 521.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 015.00 | 2 824.00 | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 557.00 | 6 143.00 | | -45 557.00 |