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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 900.00 | 149 929.00 | 40 971.00 | 190 900.00 |
040 Immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 005.00 | 150 441.00 | 83 564.00 | 234 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
072 Créances – Autres | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
084 Disponibilités | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 486.00 | | 146 486.00 | 146 486.00 |
110 Total général Actif | 380 491.00 | 150 441.00 | 230 050.00 | 380 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 686.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 249.00 | 339 100.00 | | 356 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 234.00 | 183.00 | | 2 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 247.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 9 332.00 | 39.00 | | 9 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 815.00 | 339 570.00 | | 371 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 534.00 | 104 046.00 | | 94 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 148.00 | -4 020.00 | | -4 148.00 |
242 Autres charges externes. | 89 187.00 | 53 533.00 | | 89 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | 4 814.00 | | 4 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 273.00 | 95 098.00 | | 116 273.00 |
252 Charges sociales | 54 805.00 | 49 109.00 | | 54 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 439.00 | 7 067.00 | | 11 439.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 514.00 | | |
262 Autres charges | 9 037.00 | 11.00 | | 9 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 039.00 | 314 171.00 | | 376 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 224.00 | 25 399.00 | | -4 224.00 |
280 Produits financiers | 850.00 | 928.00 | | 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 863.00 | 66.00 | | 12 863.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 414.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 143.00 | 25 979.00 | | 6 143.00 |