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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 113.00 | 60 935.00 | 286 179.00 | 347 113.00 |
040 Immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 085.00 | 60 935.00 | 305 150.00 | 366 085.00 |
060 Stock marchandises | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
072 Créances – Autres | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
084 Disponibilités | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 805.00 | | 177 805.00 | 177 805.00 |
110 Total général Actif | 543 889.00 | 60 935.00 | 482 955.00 | 543 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 755.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 370.00 | | | 315 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |