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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 671.00 | 153 224.00 | 239 447.00 | 392 671.00 |
040 Immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 642.00 | 153 224.00 | 258 418.00 | 411 642.00 |
060 Stock marchandises | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
084 Disponibilités | 445 252.00 | | 445 252.00 | 445 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 183.00 | | 475 183.00 | 475 183.00 |
110 Total général Actif | 886 825.00 | 153 224.00 | 733 602.00 | 886 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 172.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 311.00 | | | 384 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |