| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 339.00 | 105 832.00 | 259 507.00 | 365 339.00 |
040 Immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 311.00 | 105 832.00 | 278 479.00 | 384 311.00 |
060 Stock marchandises | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
072 Créances – Autres | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
084 Disponibilités | 394 893.00 | | 394 893.00 | 394 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 510.00 | | 430 510.00 | 430 510.00 |
110 Total général Actif | 814 820.00 | 105 832.00 | 708 988.00 | 814 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 381.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 085.00 | | | 366 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141.00 | | | 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108.00 | | | 108.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -108.00 | | | -108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |