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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 492.00 | 12 765.00 | 128 727.00 | 141 492.00 |
040 Immobilisations financières | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 495.00 | 13 465.00 | 159 031.00 | 172 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
072 Créances – Autres | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
084 Disponibilités | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
110 Total général Actif | 267 583.00 | 13 465.00 | 254 118.00 | 267 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 722.00 | 156 663.00 | | 182 722.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 866.00 | 156 663.00 | | 182 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
242 Autres charges externes. | 63 601.00 | 86 442.00 | | 63 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 944.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 100.00 | 33 199.00 | | 28 100.00 |
252 Charges sociales | 16 007.00 | 13 032.00 | | 16 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 885.00 | 3 162.00 | | 6 885.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 217.00 | 136 782.00 | | 159 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 649.00 | 19 881.00 | | 23 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68 865.00 | | |
294 Charges financières | 1 406.00 | 965.00 | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55 720.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 4 183.00 | | 3 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 277.00 | 27 879.00 | | 18 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 87 781.00 | | | 87 781.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |