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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 941.00 | 30 282.00 | 263 659.00 | 293 941.00 |
040 Immobilisations financières | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 164.00 | 30 982.00 | 294 183.00 | 325 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
072 Créances – Autres | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
084 Disponibilités | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
110 Total général Actif | 402 821.00 | 30 982.00 | 371 839.00 | 402 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 233.00 | 146 265.00 | | 157 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 979.00 | 146 265.00 | | 164 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 056.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 335.00 | 47 082.00 | | 75 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 5 491.00 | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 8 047.00 | 10 753.00 | | 8 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 794.00 | 7 723.00 | | 9 794.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 228.00 | 108 105.00 | | 131 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 750.00 | 38 160.00 | | 33 750.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 1 207.00 | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 543.00 | | 5 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 357.00 | 31 410.00 | | 28 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 669.00 | | | 152 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |