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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 492.00 | 20 487.00 | 121 004.00 | 141 492.00 |
040 Immobilisations financières | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 495.00 | 21 187.00 | 151 308.00 | 172 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
110 Total général Actif | 244 743.00 | 21 187.00 | 223 556.00 | 244 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 265.00 | 182 722.00 | | 146 265.00 |
230 Autres produits | | 143.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 265.00 | 182 866.00 | | 146 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 056.00 | 43 161.00 | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 47 082.00 | 63 601.00 | | 47 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | 1 463.00 | | 5 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 28 100.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 10 753.00 | 16 007.00 | | 10 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 723.00 | 6 885.00 | | 7 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 105.00 | 159 217.00 | | 108 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 160.00 | 23 649.00 | | 38 160.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 406.00 | | 1 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 3 966.00 | | 5 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 410.00 | 18 277.00 | | 31 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 328.00 | | | 4 328.00 |