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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
AP Constructions | 1 453 168.00 | 753 585.00 | 699 583.00 | 1 453 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 448.00 | 188 801.00 | 34 647.00 | 223 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 073.00 | 5 102.00 | 972.00 | 6 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 076.00 | 947 488.00 | 859 589.00 | 1 807 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
BT Marchandises | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 992.00 | 17 238.00 | 259 754.00 | 276 992.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 386 385.00 | | 386 385.00 | 386 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 499.00 | 17 238.00 | 876 261.00 | 893 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 575.00 | 964 726.00 | 1 735 849.00 | 2 700 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 531.00 | | | 261 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 233.00 | | | 376 233.00 |
DL TOTAL (I) | 646 564.00 | | | 646 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 124.00 | | | 469 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 502.00 | | | 315 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 851.00 | | | 212 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 285.00 | | | 1 089 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 849.00 | | | 1 735 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 926.00 | | | 825 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 203.00 | | 1 933 203.00 | 1 933 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 508 350.00 | | 1 508 350.00 | 1 508 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 553.00 | | 3 441 553.00 | 3 441 553.00 |
FM Production stockée | | | 38 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 238.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 826.00 | | | 140 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 172.00 | | | 3 488 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 938.00 | | | 3 111 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 233.00 | | | 376 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 844.00 | | 504.00 | 1 807 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 1 807 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 1 803 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 994.00 | | 504.00 | 1 803 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 112.00 | 67 649.00 | 1 272.00 | 881 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 112.00 | 67 649.00 | 1 272.00 | 881 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 851.00 | 212 851.00 | | 212 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 254 259.00 | 254 259.00 | | 254 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 124.00 | 205 766.00 | 263 358.00 | 469 124.00 |
VI Groupe et associés | 315 502.00 | 315 502.00 | | 315 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 829.00 | | | 205 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 423.00 | 289 573.00 | 3 850.00 | 293 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 285.00 | 825 926.00 | 263 358.00 | 1 089 285.00 |