| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
AP Constructions | 1 455 508.00 | 782 154.00 | 673 354.00 | 1 455 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 629.00 | 204 319.00 | 28 310.00 | 232 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 449.00 | 6 768.00 | 13 681.00 | 20 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 973.00 | 993 242.00 | 847 731.00 | 1 840 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 402.00 | | 119 402.00 | 119 402.00 |
BT Marchandises | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 484.00 | | 331 484.00 | 331 484.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 514 644.00 | | 514 644.00 | 514 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 244.00 | | 1 074 244.00 | 1 074 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 217.00 | 993 242.00 | 1 921 975.00 | 2 915 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 764.00 | | | 287 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 776.00 | | | 459 776.00 |
DL TOTAL (I) | 756 340.00 | | | 756 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 229.00 | | | 363 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 516.00 | | | 385 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 223.00 | | | 253 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 634.00 | | | 1 165 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 975.00 | | | 1 921 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 201.00 | | | 995 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 076.00 | | 57 242.00 | 1 807 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 345.00 | 1 840 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 345.00 | 1 837 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 226.00 | | 57 242.00 | 1 803 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 488.00 | 69 100.00 | 23 345.00 | 947 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 488.00 | 69 100.00 | 23 345.00 | 947 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 223.00 | 253 223.00 | | 253 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 182.00 | 549 182.00 | | 549 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 332 957.00 | 332 957.00 | | 332 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 229.00 | 192 796.00 | 170 434.00 | 363 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 964.00 | 337 114.00 | 3 850.00 | 340 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 634.00 | 995 201.00 | 170 434.00 | 1 165 634.00 |