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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
AP Constructions | 1 459 399.00 | 836 648.00 | 622 752.00 | 1 459 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 948.00 | 218 922.00 | 20 026.00 | 238 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 120.00 | 11 839.00 | 13 281.00 | 25 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 604.00 | 1 067 409.00 | 820 195.00 | 1 887 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 133.00 | | 154 133.00 | 154 133.00 |
BT Marchandises | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 285.00 | | 330 285.00 | 330 285.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CF Disponibilités | 540 008.00 | | 540 008.00 | 540 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 189.00 | | 1 160 189.00 | 1 160 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 792.00 | 1 067 409.00 | 1 980 384.00 | 3 047 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 540.00 | 287 764.00 | | 307 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 002.00 | 459 776.00 | | 578 002.00 |
DL TOTAL (I) | 894 342.00 | 756 340.00 | | 894 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 816.00 | 363 229.00 | | 232 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 079.00 | 385 516.00 | | 434 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 654.00 | 242 365.00 | | 289 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 493.00 | 146 351.00 | | 129 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 041.00 | 1 137 462.00 | | 1 086 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 384.00 | 1 893 802.00 | | 1 980 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 486.00 | 1 137 462.00 | | 972 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 973.00 | | 46 631.00 | 1 840 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 123.00 | | 46 631.00 | 1 837 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 242.00 | 74 166.00 | | 993 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 242.00 | 74 166.00 | | 993 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 654.00 | 289 654.00 | | 289 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 330 285.00 | 330 285.00 | | 330 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 816.00 | 119 261.00 | 113 555.00 | 232 816.00 |
VI Groupe et associés | 434 079.00 | 434 079.00 | | 434 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -130 091.00 | | | -130 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 134.00 | 352 134.00 | | 352 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 041.00 | 972 486.00 | 113 555.00 | 1 086 041.00 |