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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 426.00 | 25 239.00 | 7 187.00 | 32 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 032.00 | 22 532.00 | 36 499.00 | 59 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 789.00 | 47 771.00 | 50 017.00 | 97 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 995.00 | | 160 995.00 | 160 995.00 |
BZ Autres créances | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 137 535.00 | | 137 535.00 | 137 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 057.00 | | 365 057.00 | 365 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 846.00 | 47 771.00 | 415 074.00 | 462 846.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 145 457.00 | | | 145 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
DL TOTAL (I) | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
EA Autres dettes | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 040.00 | | | 197 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 074.00 | | | 415 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 865.00 | | | 192 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 413.00 | | 3 375.00 | 97 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 97 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 91 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 732.00 | | 2 726.00 | 91 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | 649.00 | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 052.00 | 16 974.00 | 2 255.00 | 33 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 052.00 | 16 974.00 | 2 255.00 | 33 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
VB T. V. A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 254.00 | 24 079.00 | 4 174.00 | 28 254.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 101.00 | 177 321.00 | 5 780.00 | 183 101.00 |
VW T.V.A. | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 040.00 | 192 865.00 | 4 174.00 | 197 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
ST Autres comptes | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
YT Sous‐traitance | 147 448.00 | | | 147 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 909.00 | | | 107 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 685.00 | | | 277 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |