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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 578.00 | 30 106.00 | 3 472.00 | 33 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 163.00 | 35 990.00 | 37 172.00 | 73 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 082.00 | 66 097.00 | 46 985.00 | 113 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 335.00 | | 161 335.00 | 161 335.00 |
BZ Autres créances | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
CF Disponibilités | 237 276.00 | | 237 276.00 | 237 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 007.00 | | 515 007.00 | 515 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 090.00 | 66 097.00 | 561 993.00 | 628 090.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 208 134.00 | | | 208 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
DL TOTAL (I) | 337 343.00 | | | 337 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 524.00 | | | 129 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 649.00 | | | 224 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 993.00 | | | 561 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 768.00 | | | 223 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 789.00 | | 15 293.00 | 97 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 458.00 | | 15 283.00 | 91 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 9.00 | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 771.00 | 18 325.00 | | 47 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 771.00 | 18 325.00 | | 47 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 524.00 | 129 524.00 | | 129 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 161 335.00 | 161 335.00 | | 161 335.00 |
VB T. V. A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 311.00 | 9 430.00 | 880.00 | 10 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 552.00 | 196 772.00 | 5 780.00 | 202 552.00 |
VW T.V.A. | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 649.00 | 223 768.00 | 880.00 | 224 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
ST Autres comptes | 98 607.00 | | | 98 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
YT Sous‐traitance | 157 321.00 | | | 157 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 293.00 | | | 177 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 142.00 | | | 363 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |