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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 489.00 | 36 244.00 | 41 245.00 | 77 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 092.00 | 30 781.00 | 86 311.00 | 117 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 431.00 | 67 025.00 | 146 405.00 | 213 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 387.00 | | 267 387.00 | 267 387.00 |
BZ Autres créances | 125 065.00 | | 125 065.00 | 125 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 086.00 | | 554 086.00 | 554 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 518.00 | 67 025.00 | 700 492.00 | 767 518.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 327 443.00 | | | 327 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
DL TOTAL (I) | 364 106.00 | | | 364 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 127.00 | | | 225 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 386.00 | | | 336 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 492.00 | | | 700 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 575.00 | | | 313 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 082.00 | 12 500.00 | 124 283.00 | 113 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 435.00 | 213 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 435.00 | 194 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 742.00 | | 124 274.00 | 106 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 339.00 | 12 500.00 | 9.00 | 6 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 097.00 | 26 189.00 | 25 261.00 | 66 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 097.00 | 26 189.00 | 25 261.00 | 66 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 127.00 | 225 127.00 | | 225 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 267 387.00 | 267 387.00 | | 267 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 612.00 | 15 802.00 | 22 810.00 | 38 612.00 |
VI Groupe et associés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 480.00 | 395 200.00 | 18 280.00 | 413 480.00 |
VW T.V.A. | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 386.00 | 313 575.00 | 22 810.00 | 336 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
ST Autres comptes | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
YT Sous‐traitance | 232 446.00 | | | 232 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 775.00 | | | 106 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 592.00 | | | 613 592.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |