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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 278.00 | 2 522.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 735.00 | 5 719.00 | 9 015.00 | 14 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 768.00 | 26 809.00 | 125 959.00 | 152 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 003.00 | 32 806.00 | 163 197.00 | 196 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 163 916.00 | | 163 916.00 | 163 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BZ Autres créances | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CF Disponibilités | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 807.00 | | 365 807.00 | 365 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 810.00 | 32 806.00 | 529 004.00 | 561 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 863.00 | 107 347.00 | | 31 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 530.00 | 23 517.00 | | 9 530.00 |
DL TOTAL (I) | 141 494.00 | 131 963.00 | | 141 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 921.00 | 167 668.00 | | 183 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 199.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | 3 600.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 680.00 | 152 106.00 | | 151 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 098.00 | 28 681.00 | | 23 098.00 |
EA Autres dettes | 27 041.00 | 12 136.00 | | 27 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | 304.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 510.00 | 364 695.00 | | 387 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 004.00 | 496 658.00 | | 529 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 625.00 | 364 695.00 | | 295 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 756.00 | | 123 494.00 | 101 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 247.00 | 196 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 247.00 | 167 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | 2 800.00 | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 456.00 | | 118 294.00 | 78 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 774.00 | 20 063.00 | 3 030.00 | 15 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 774.00 | 19 785.00 | 3 030.00 | 15 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 921.00 | 42 036.00 | 91 885.00 | 133 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
VW T.V.A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 990.00 | 294 105.00 | 91 885.00 | 385 990.00 |