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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 838.00 | 1 962.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 735.00 | 8 621.00 | 6 113.00 | 14 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 808.00 | 48 111.00 | 120 696.00 | 168 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 042.00 | 57 570.00 | 159 472.00 | 217 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 223 044.00 | | 223 044.00 | 223 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
BZ Autres créances | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
CF Disponibilités | 197 745.00 | | 197 745.00 | 197 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 584.00 | | 588 584.00 | 588 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 626.00 | 57 570.00 | 748 055.00 | 805 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 394.00 | 31 863.00 | | 41 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 239.00 | 9 530.00 | | 12 239.00 |
DL TOTAL (I) | 153 733.00 | 141 494.00 | | 153 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 330.00 | 184 005.00 | | 285 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 930.00 | 2 310.00 | | 50 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 120.00 | 151 680.00 | | 180 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 885.00 | 23 098.00 | | 54 885.00 |
EA Autres dettes | 23 021.00 | 26 251.00 | | 23 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 322.00 | 387 510.00 | | 594 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 055.00 | 529 004.00 | | 748 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 538.00 | 295 625.00 | | 466 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 003.00 | | 40 061.00 | 196 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 022.00 | 217 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 022.00 | 183 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 503.00 | | 35 061.00 | 167 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 5 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 806.00 | 26 907.00 | 2 143.00 | 32 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 560.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 528.00 | 26 347.00 | 2 143.00 | 32 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 120.00 | 180 120.00 | | 180 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |
VB T. V. A. | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 330.00 | 208 476.00 | 76 854.00 | 285 330.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 195.00 | 166 795.00 | 7 400.00 | 174 195.00 |
VW T.V.A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 392.00 | 466 538.00 | 76 854.00 | 543 392.00 |