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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 909.00 | 11 791.00 | 7 118.00 | 18 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 865.00 | 62 111.00 | 101 754.00 | 163 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 361.00 | 73 902.00 | 141 459.00 | 215 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 291 097.00 | 700.00 | 290 397.00 | 291 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 845.00 | 327.00 | 43 517.00 | 43 845.00 |
BZ Autres créances | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CF Disponibilités | 277 847.00 | | 277 847.00 | 277 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 445.00 | 1 027.00 | 688 418.00 | 689 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 807.00 | 74 929.00 | 829 877.00 | 904 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | 100.00 | | 712.00 |
DG Autres réserves | 43 021.00 | 41 394.00 | | 43 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 886.00 | 12 239.00 | | 44 886.00 |
DL TOTAL (I) | 188 619.00 | 153 733.00 | | 188 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 422.00 | 285 330.00 | | 229 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 35.00 | | 2 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 658.00 | 50 930.00 | | 23 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 962.00 | 180 120.00 | | 270 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 772.00 | 54 885.00 | | 81 772.00 |
EA Autres dettes | 30 797.00 | 23 021.00 | | 30 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 258.00 | 594 322.00 | | 641 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 877.00 | 748 055.00 | | 829 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 042.00 | | 76 757.00 | 217 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 437.00 | 215 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 637.00 | 182 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 542.00 | | 74 869.00 | 183 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 1 887.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 570.00 | 40 569.00 | 24 237.00 | 57 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 1 962.00 | 2 800.00 | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 732.00 | 38 607.00 | 21 437.00 | 56 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 962.00 | 270 962.00 | | 270 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
UX Autres créances clients | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 422.00 | 187 474.00 | 41 948.00 | 229 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 063.00 | | | 166 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 645.00 | 116 357.00 | 9 287.00 | 125 645.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 600.00 | 575 652.00 | 41 948.00 | 617 600.00 |