| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 165.00 | 61 522.00 | 153 644.00 | 215 165.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 965.00 | 61 522.00 | 161 444.00 | 222 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
072 Créances – Autres | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
084 Disponibilités | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 608.00 | | 184 608.00 | 184 608.00 |
110 Total général Actif | 407 574.00 | 61 522.00 | 346 052.00 | 407 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 178.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 871 731.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 123 129.00 | | | 1 123 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
230 Autres produits | 4 852.00 | 19 943.00 | | 4 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 134 028.00 | 891 674.00 | | 1 134 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 266 371.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 398.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 376 975.00 | -179.00 | | 376 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 472.00 | | | -13 472.00 |
242 Autres charges externes. | 223 028.00 | 176 124.00 | | 223 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 5 317.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 188.00 | 292 333.00 | | 346 188.00 |
252 Charges sociales | 89 277.00 | 69 122.00 | | 89 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 647.00 | 20 786.00 | | 34 647.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 30.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 059 416.00 | 827 506.00 | | 1 059 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 612.00 | 64 168.00 | | 74 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 957.00 | 1 143.00 | | 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 398.00 | 2 006.00 | | 2 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | -19 091.00 | | 2 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 990.00 | 80 110.00 | | 68 990.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 787.00 | | | 170 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 178.00 | | | 52 178.00 |