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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 425 753.00 | 108 087.00 | 317 666.00 | 425 753.00 |
040 Immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 693.00 | 108 087.00 | 325 606.00 | 433 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
072 Créances – Autres | 225 892.00 | | 225 892.00 | 225 892.00 |
084 Disponibilités | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 595.00 | | 370 595.00 | 370 595.00 |
110 Total général Actif | 804 289.00 | 108 087.00 | 696 201.00 | 804 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 125 213.00 | 1 123 129.00 | | 1 125 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 094.00 | 6 048.00 | | 5 094.00 |
230 Autres produits | 8 379.00 | 4 852.00 | | 8 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 138 687.00 | 1 134 028.00 | | 1 138 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410 147.00 | 376 975.00 | | 410 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 599.00 | -13 472.00 | | -12 599.00 |
242 Autres charges externes. | 226 932.00 | 223 028.00 | | 226 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 531.00 | | | -9 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 2 332.00 | | 5 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 364 933.00 | 346 188.00 | | 364 933.00 |
252 Charges sociales | 93 136.00 | 89 277.00 | | 93 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 565.00 | 34 647.00 | | 46 565.00 |
262 Autres charges | 1 803.00 | 440.00 | | 1 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 136 199.00 | 1 059 416.00 | | 1 136 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 487.00 | 74 612.00 | | 2 487.00 |
290 Produits exceptionnels | | 604.00 | | |
294 Charges financières | 1 331.00 | 957.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 598.00 | 2 398.00 | | 3 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78 945.00 | 2 872.00 | | -78 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 504.00 | 68 990.00 | | 76 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 965.00 | | | 222 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 728.00 | | | 210 728.00 |