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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 555 434.00 | 248 719.00 | 306 715.00 | 555 434.00 |
040 Immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 114.00 | 248 719.00 | 325 395.00 | 574 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
072 Créances – Autres | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
084 Disponibilités | 717 448.00 | | 717 448.00 | 717 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 212.00 | | 831 212.00 | 831 212.00 |
110 Total général Actif | 1 405 326.00 | 248 719.00 | 1 156 606.00 | 1 405 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 802 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 156 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 611.00 | 111 227.00 | | 437 611.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 857 365.00 | 1 583 066.00 | | 1 857 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 166.00 | 7 302.00 | | 82 166.00 |
230 Autres produits | 51 158.00 | 94 333.00 | | 51 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 431 895.00 | 1 795 928.00 | | 2 431 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 588.00 | 40 028.00 | | 128 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 701 770.00 | 543 908.00 | | 701 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 470.00 | 6 264.00 | | -9 470.00 |
242 Autres charges externes. | 557 476.00 | 371 599.00 | | 557 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 341.00 | | | -33 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 014.00 | 9 491.00 | | 15 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 688 141.00 | 622 690.00 | | 688 141.00 |
252 Charges sociales | 149 278.00 | 122 589.00 | | 149 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 656.00 | 74 998.00 | | 82 656.00 |
262 Autres charges | 2 537.00 | 1 428.00 | | 2 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 315 990.00 | 1 792 995.00 | | 2 315 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 906.00 | 2 933.00 | | 115 906.00 |
280 Produits financiers | -44.00 | | | -44.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 031.00 | 500.00 | | 55 031.00 |
294 Charges financières | 4 512.00 | 2 382.00 | | 4 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 719.00 | 3 971.00 | | 86 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | -11 339.00 | | 14 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 888.00 | 8 419.00 | | 64 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 849.00 | | | 517 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 068.00 | | | 127 068.00 |